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转口贸易项下买卖背景贸易背景信息真实性核查不可是单一职位的单项工程岗位职责，也难以凭着一人之力就能保证“敬业核查”。它不仅必须科学合理的制度，更应该业务办理环节中，全部职位对体制的进一步实行和密切配合，才可以密切配合，筑成规避风险的铁壁铜墙。

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有一些转口贸易，表层是一种交易方式，本质通常是一种金融业运行。换句话说，转口贸易有时候是衣着商贸外套金融运营模式。可是中国实体经济中也有转口贸易，在有的地区，转口贸易更占据了出口贸易主导性。因而转口贸易有之多元性。

多年来，转口贸易在商贸投资界一直是个敏感的问题。有些人说，转口贸易都是为对冲套利而结构出的，应当严苛严禁。有些人说，商贸是为了对冲套利，根据转口贸易对冲套利，无可非议。近些年转口贸易量提高迅速，远远高于一般贸易的增长速度，相关转口贸易的合规风险和信贷风险也时常曝出，因此有科学研究讨论的必需。

一、转口贸易的方式

1. 中国实体经济中的转口贸易

有家公司叫华一仪表盘，在巴基斯坦承揽一个建筑项目。该项目必须一种机器设备，原产地法国。因此华一从德国品牌此设备，再出口到塔吉克斯坦。货品从德国立即运往塔吉克斯坦，由华一公司承担在德国工程安装。

这类贸易方式，符合实际2012年外管对转口贸易的概念：在我国住户将在非居民个人处选购的货物销售给非居民个人，且货品在所有销售中不出入中国国境的贸易。

因此，有一些转口贸易是中国实体经济本身的需要。如下图所示（斜线意味着边境线）。（图1）

个人信用项下，华一公司收到巴基斯坦的即期付款，60天之后再交给法国生产商。华一企业有50多天的资金沉淀。有些人说，这就是利用转口贸易，套取资金。

值得一提的是，上边的方式常常会被修改，变为：（图2）

华一企业在新加坡和香港创立2个平台企业，马来西亚承担进口的，中国香港承担出入口。货品依然从德国运往塔吉克斯坦。

华一（马来西亚）从华一仪表盘接到个人信用后，向法国生产商给出一份背对背信用证。法国生产商交单，华一（马来西亚）将票据转至华一仪表盘。华一仪表盘****，华一（马来西亚）得到议付项下股权融资，并把此笔融资款交给法国生产商。

针对华一仪表盘而言，能从华一（中国香港）掉期收到货款，还能在60天之后便在个人信用项下支付给新加坡公司。此中有50多天，能够自由使用该笔钱款。

这样做的动因如下所示：

 此外要谨慎中低风险转口贸易。一些企业选购银行的理财商品，随后****质押贷款向银行，用于设立转口贸易的个人信用。这就是典型的骗取价差的转口贸易。贸易背景虽不能说是虚报，却不能排除结构商贸之嫌。

2. 现金流监管

公司通过转口贸易骗取的来源于境外资产，金融机构有实力监管吗？企业以这笔资金又去买了大宗商品现货，接着又卖出去，而且期内交易了好多次，金融机构有实力跟踪这笔资金吗？在这里好多次的交易中，只需有一笔应收款的账款收不回，原来设立的个人信用就没钱付了。在这种情况下，拥有一个强悍的现金管理系统，而且对公司的应收款和应付款开展军事化管理，对银行而言是非常重要的。

3. 贸易背景掌握

关键在于对进、出口合同的核查。对比2个合同书，分辨货品的走向、回款和资源的流入，明确出口贸易合理化。

其次货权凭证鉴别。一般而言，原件海运提单和世龙威等**仓储物流公司开具的原件报关单，被广泛认为能够代表真实贸易背景。但是有一个前提条件，这种提货单和报关单是真实不虚的。这就需要金融机构到船运公司网址、海运集装箱网址、劳合社网站等去认证有关票据信息内容。

为保证货权凭据不会被多次重复使用，去银行反复开证并股权融资，有时候开证行还需在有关货权凭据中进行签证。

现阶段FCR、LOI等运输单据究竟能不能证实真实贸易背景，也有异议。因而，金融机构当遇到顾客递交这种票据时，需要特别慎重。再度是审批个人信用期限。因为外汇政策、有效回款等原因，业界广泛认为，要慎重对待90天左右的转口贸易个人信用。

四、对于未来转口贸易业务流程的探索

1. 转口贸易业务流程将长时间存在

转口贸易是经济行为中一种***的交易方式，都是实体经济必须，不因一切人的意识而迁移，没法靠人力资源抑制。只要是有商贸，便会有转口贸易。自然，转口贸易由于有对冲套利的便利，有真对冲套利假出口贸易存有，管理方法有一定难度。要求企业、金融机构、监管部门共同奋斗，去鉴别，去其糟粕，客观管理方法。

2. 在大宗商品贸易行业，我国企业参与的转口贸易将日趋活跃性

全球大宗商品商贸中，转口贸易拥有较大的市场份额。需在大宗商品贸易中获得更多主导权、主导权，我国企业参与大宗商品现货的转口贸易是大趋势。自然，参加的形式不一定在大陆。自由贸易区内企业、在新加坡、香港登记的中国企业，更可能会成为转口贸易的主人公。转口贸易的地方也不一定在中国境内，更可能在新加坡、中国香港等地区。